公司财务部的职责概括（推荐27篇）

公司财务部的职责概括 篇1

打印银行到账单给相关操作员;

核对已到账款项，督促操作员提供水单并开具税务发票;

将操作员交来的水单整理并编号，并记录在银行到账单上;配合提供资料给金蝶及PEACHTREE 系统.

核对并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

将数据录入到Excel表 Taxed invoice及时更新汇报收入 ;

公司财务部的职责概括 篇2

1、负责财务资料及账务处理;

2、负责对账，包括公司之间的往来，客户，供应商;

3、负责考勤统计、工资计算;

4、负责每月报表编制;

5、负责___，工商税务现场工作;

6、负责复核财务账;

7、负责复核工资表;

8、负责复核报表;

9、负责财务分析;

10、负责日常财务指导;

11、负责日常财务咨询、财务方案;

公司财务部的职责概括 篇3

1、负责编制记账凭证并盖章、装订、封底归档保管;

2、负责对已审核的原始凭证及时填制记账;

3、收集和审核原始凭证，会计报表的编制和登账;

4、熟悉公司记账、结账、报税等一系列操作，熟悉文档制作、财务报税表格;

5、领导交办的其他工作。

公司财务部的职责概括 篇4

1.正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务结果

2.负责公司税金的计算，申报和缴纳工作

3.及时做好会计凭证，报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

4.主动进行财会咨讯分析和评价，向领导提供及时可靠的财务信息和工作相关建议

5.定期核固定资产账目，做到账物相符

6.负责公司所以账目来往梳理，做好成本控制，负责每月各项财务报表

公司财务部的职责概括 篇5

1、负责与区域客户核对账单，对异常问题进行处理并提报调整单

2、督促区域客户回款，督促商家及时打款

3、负责区域商家的发票资质的收集、发票的申请及寄送

4、负责区域结算、回款的统计、分析及监控

公司财务部的职责概括 篇6

工作内容：主要负责酒店的现金管理

工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。

工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

公司财务部的职责概括 篇7

1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。

2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。

3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签。

4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。

5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理 ，做好防火防盗安全工作。

6.完成领导交办的其他工作。

公司财务部的职责概括 篇8

1.负责公司的会计核算工作，具有同岗位10年以上的经验;

2.负责各会计岗位具体工作的统筹和管理;

3.负责提供报表所有数据和协调报表填报工作;

4.负责总账账务、子公司账务审核及指导;

5.熟悉国家财税相关法律法规和税务流程;

5.完成财务经理下达的工作任务，并向经理汇报工作;

6.协助上级完成各项统筹性等工作，上传下达。

公司财务部的职责概括 篇9

1、负责对公司税收进行整体筹划与管理;

2、负责监督相关人员按时完成税务申报;

3、与税务部门建立并保持良好的关系;

公司财务部的职责概括 篇10

1.根据收付款凭证登记现金及银行存款日记账，编制公司资金流向。

2.会使用SAP系统;

3.银行开户 开通网银 银行账户年审等;

4.按照开票通知单对整车销售开出发票;

5.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务。

公司财务部的职责概括 篇11

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、 建立物资帐目系统及控制程序。

2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、 进行市场调查，掌握物质价格。

4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、 做好资料存档。

7、 爱护公物设施，注意防火安全。

8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 审查各部送来的仓库领料单。

2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、 审查关计算部门间的转货单。

5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、 全面概况分析。

2、 食品与饮品成本分析。

3、 预算成本与实际成本的比较;

4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;

5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

6、 酒店各类物品存货情况一览表;

7、 各部车辆耗油情况。

公司财务部的职责概括 篇12

与客户核对帐单、通知内部相关人员解决帐单中存在的问题。

与客户确认应收款明细、付款时间。

按操作流程的规定从事所有应收款管理人员的工作等。

公司财务部的职责概括 篇13

流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

公司财务部的职责概括 篇14

1、能够独立负责公司库存管理，并能根据公司情况对工作方法不断改善。

2、有相关库存管理经验，熟悉货物管控流程。

3、协助负责公司日常业务核算，编辑有关原始凭证。

公司财务部的职责概括 篇15

1、负责公司全盘账务处理 和全日常财务管理工作;

2、 核对审核加盟合同签订和回款

3、 审核日常费用报销单，付款申请单，

4、 每月定期整理、装订销售报表等相关资料并归档保管，防止丢失损坏，保守财务秘密

5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

6、完成财务经理交代的其他工作’

公司财务部的职责概括 篇16

1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;

2.设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;

3.通知保安押款回到票务收银办公室，进行审核单据;

4.参与顾客满意度调查，结果改进;

5.对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。

公司财务部的职责概括 篇17

一、 做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

二、 认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。

三、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。

四、 根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。

五、 根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。

六、 文明用语，礼貌待人。

公司财务部的职责概括 篇18

一、 对财务管理报告数据的准确性负责。

二、 严格执行公司财务控制政策和程序。

三、 完成财务预算的编制工作。

四、 完善公司的内审工作。

五、 建立并保持与社会各界良好的工作关系。

六、 增强服务意识，严格遵守保密制度。

七、 积极主动地参与本公司的管理，配合相关职能部门的工作。

八、 负责管理财务部日常行政事务。

九、 完成总经理委派的其它工作。

公司财务部的职责概括 篇19

1、掌握现金、信用卡、签单、挂账等结账程序

2、掌握发票、收据的正确使用方法，高效、正确的为客户开具发票或收据;

3、厂家DMS系统过账;

4、按规定提交营业报表;

5、完成上级领导交代的其他工作。

公司财务部的职责概括 篇20

1、组织制定、维护、改进财务方面的管理制度及规定，并监督执行;

2、协助监督执行并完善公司的会计核算体系，会计核算制度及财务管理制度;

3、负责公司的全盘账务工作，能熟练操作一般纳税人纳税人全套账务;

4、负责收入、成本、固定资产等全面财务会计工作，每月按时完成会计报表的编制上报;

5、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应缴税费;

6、加强日常财务管理和成本核算控制，严格控制财务收支;按期归集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理;

7、负责研发加计、政府补助项目，统计报表的整理和上报;

8、完成上级领导交办的工作。

公司财务部的职责概括 篇21

1、建立健全公司财务体系，包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等;

2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整;

4、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;

5、安排和配合完成内部、外部审计工作，及时处理审计中发现的问题;健全内部控制制度，不断整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同能力;

6、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通,定期组织资产清查盘点， 保证公司财产安全完整;

7、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关政府部门的关系，维护公司利益

8、核查拟投企业的财务报表准确性，并进行财务分析，为公司的投资决策提供依据。

9、承办领导交办的其他工作。

公司财务部的职责概括 篇22

1、全面负责公司业务的财务管理及风控管理;

2、全面负责公司会计核算、资金动态情况、预算管理等工作，建立和完善健全的体系;

3、保证公司资金良好运行状态，优化企业财务状态;

4、制定、管理、监督各板块财务工作的开展，并及时汇报总经理;

5、对公司投资行为提出合理化建议，并优化投资方案;

公司财务部的职责概括 篇23

工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

公司财务部的职责概括 篇24

1、协助财务总监完善公司各项内部控制制度;

2、协助财务总监编制预算并监督和分析预算执行;

3、监督成本部门控制成本过程，合理控制项目开发成本并及时预警;

4、完成公司每月的财务分析，提出存在的问题和解决的措施;

5、协助财务总监开展项目开发各阶段的税收策划，提出税务风险点，并提出规避风险的措施;

6、协助财务总监进行现金流管理和现金流预测。

公司财务部的职责概括 篇25

1. 制定符合国家法规、公司状况的财务管理制度与内部会计控制制度;

2. 职能部门与项目的预算管理;

3. 资金合理安排、资金支付的管理;

4. 财务部日常工作管理及配合公司重大活动的组织与管理;

5. 内外协调：外部和内部特殊情况的协调;

6. 领导交办的其他事务及其他部门需协助事项的完成和落实;

公司财务部的职责概括 篇26

1.参与制定财务战略和计划，并监督执行

2.建立和完善财务监控体系，进行有效的内部控制

3.负责资金筹措和税务规划，确保公司各部门正常运转

4.进行财务分析，为公司决策提供依据

5.外部沟通协调

6.团队建设和人员培养

公司财务部的职责概括 篇27

1、负责公司各项目的财务核算与日常财务管理;

2、制定和完善公司内部各项目的会计核算制度;

3、具体负责公司内部的年度财务预、决算;

4、负责协调处理涉税问题，配合银行、税务及集团的审计工作;

5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期向总经理汇报;

6、负责各项财产的登记、调拨，并按规定摊销折旧;

7、组织各部门编制收支计划，结合公司的情况进行综合平衡，编制月、季、年度财务收支计划和组织编制年度财务预算，定期进行分析;

8、严格执行国家规定的财务制度，严格遵守有关财经纪律，并督促财务人员遵章守法，做好财会工作;

9、检查各部门的经济活动情况，防止套汇、挪用内款，贪污盗窃违法乱纪的行为;

10、完成总经理交办的其它工作。