运营公司财务部职责（推荐30篇）

运营公司财务部职责 篇1

第一条 财务经理负责组织本公司的下列工作：?

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;?

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;?

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。?

(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;

(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度;

(六)承办公司领导交办的其他工作。?

第二条 会计的主要工作职责是：?

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。?

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。?

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。?

(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。?

第三条 出纳的主要工作职责是：?

(一)认真执行现金管理制度。?

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。?

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。?

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。?

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。?

(六)配合会计做好各种帐务处理。?

(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。?

第四条 审计的主要工作职责是：?

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。?

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。?

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。?

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。?

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。?

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。?

(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。

运营公司财务部职责 篇2

一、 对财务管理报告数据的准确性负责。

二、 严格执行公司财务控制政策和程序。

三、 完成财务预算的编制工作。

四、 完善公司的内审工作。

五、 建立并保持与社会各界良好的工作关系。

六、 增强服务意识，严格遵守保密制度。

七、 积极主动地参与本公司的管理，配合相关职能部门的工作。

八、 负责管理财务部日常行政事务。

九、 完成总经理委派的其它工作。

运营公司财务部职责 篇3

1.遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐

2.定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋

3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料

4.认真执行应收应付帐款管理制度

5.认真执行现金管理制度

6.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金

7.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证

8.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效

9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结

10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏

11.下属加盟客户缴款查核

12.银行相关财务事宜办理

运营公司财务部职责 篇4

一、 做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

二、 认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。

三、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。

四、 根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。

五、 根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。

六、 文明用语，礼貌待人。

运营公司财务部职责 篇5

1、负责公司银行业务往来以及资金收付工作;

2、负责编制会计凭证以及其他相关财务资料的装订、保管、归档;

3对于财务审批的收、付款凭证，进行复核登记;

其他上司临时交代的事宜。

运营公司财务部职责 篇6

1、负责海外公司全盘账务;

2、与海外中介机构对接报表，税务，核算等事宜;

3、负责ODI境外投资备案，登记，半年报，年报等工作;

4、从战略，税务，合规出发参与设计海外业务流程;

5、跟进海外参股/控股公司尽调，核算，报表出具，审计等工作;

6、协助跟进IPO，投融资等资本性事项;

7、领导交办的其他事项。

运营公司财务部职责 篇7

1、负责与区域客户核对账单，对异常问题进行处理并提报调整单

2、督促区域客户回款，督促商家及时打款

3、负责区域商家的发票资质的收集、发票的申请及寄送

4、负责区域结算、回款的统计、分析及监控

运营公司财务部职责 篇8

1.负责公司的会计核算工作，具有同岗位10年以上的经验;

2.负责各会计岗位具体工作的统筹和管理;

3.负责提供报表所有数据和协调报表填报工作;

4.负责总账账务、子公司账务审核及指导;

5.熟悉国家财税相关法律法规和税务流程;

5.完成财务经理下达的工作任务，并向经理汇报工作;

6.协助上级完成各项统筹性等工作，上传下达。

运营公司财务部职责 篇9

1、资金审核、合同审核及财务审核。

2、账务管理及财务核算规范及创新。

3、年度财务预算。

4、财务报表与财务报告。

5、税务报送、统计报送及其它对外报送。

6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。

7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。

8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。

运营公司财务部职责 篇10

1、负责建立、健全财务管理核算体系，对财务部门的日常管理、年度预算等进行总体控制;

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3、负责各总账、明细账的审核、记账、结账;

4、对企业税务进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报及年度审计工作;

5、负责财务报表的编制、分析并提出改进方案提供给高层管理决策;

6、根据国家最新的财务制度和财经法规，结合本公司的实际情况，编制费用管理制度、报销制度并推广落地。

7、围绕公司的经营发展规划、工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用资金.。

8、做好工程项目的资金收取与支出管理，积极配合公司对项目统一的资金调拨。

9、负责每月公司财务报表及工程项目的资金流运营报表分析完成项目月利润分析表、成本分析表等，并提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

10、做好财务统计和会计帐目，报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证、帐簿、报表、其他档案资料。

11、检查财务计划、费用预算执行情况,监督各工程财务活动，分析存在的问题、查明原因及时解决。

12、统一归口管理公司各种票据和帐目，杜绝资金流失。

13、组织财务人员进行业务培训和考核监督工作，提升团队素质。

运营公司财务部职责 篇11

1、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。

2、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。

3、完善项目中心财务制度、财务流程的更新及内控制度建设，降低经营风险。

4、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总;

5、提供项目团队运营数据，为公司决算管理提供财务支持;

6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;

7、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

8、完成领导交办的其他临时工作。

运营公司财务部职责 篇12

1、负责业务部门的成本费用核算，包括固定资产;

2、审阅负责部门的业务合同，从财务角度把控经营风险，同时有效控制财务风险;

3、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行;

4、完成各种相关财务数据的统计与汇报;

5、负责政府项目专项经费的管理、核算、配合完成政府审计工作;

6、完成领导交给的其他任务。

运营公司财务部职责 篇13

1、参与制定产品战略和产品平台规划;

2、参与产品开发与实施过程，特别是需求分析和管理;

4、主导产品测试与用户培训，并协助产品经理制定产品试点上线策略;

5、参与产品上线后的运行情况，并做出产品总结报告，协助产品经理审核产品交付物;

6、参与制定产品推广建议书，并为推广提供支持;

7、主导产品推广上线后期运维及优化工作，使产品可持续运营;

8、参与产品升级迭代或则下线评估;

运营公司财务部职责 篇14

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

运营公司财务部职责 篇15

1、全面负责公司业务的财务管理及风控管理;

2、全面负责公司会计核算、资金动态情况、预算管理等工作，建立和完善健全的体系;

3、保证公司资金良好运行状态，优化企业财务状态;

4、制定、管理、监督各板块财务工作的开展，并及时汇报总经理;

5、对公司投资行为提出合理化建议，并优化投资方案;

运营公司财务部职责 篇16

1、负责公司各地区门店财务稽核工作

2、负责财务稽核相关凭证、财务报表工作

3、负责门店开业及结业的盘点复核工作

4、完成月、季、年度财务稽核报告工作

5、完成领导交办的其他工作。

运营公司财务部职责 篇17

1.按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;

2.负责编制公司各类管理财务报表及说明

3.组织公司月度、季度报表的编制与财务分析工作

4.编制年终决算报表，完成年终税审工作;

5.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;

6.配合其他部门，提供所需要的财务分析数据

7.完成财务总监交付的其他工作。

运营公司财务部职责 篇18

1.根据公司的经营战略，制定公司中长期经营计划，控制经营风险。

2. 根据公司年度营运目标，对各部门每月营收损益的营运达标率进行监督管控，以促进公司总体目标的达成。

3. 负责财务策略的拟定、计划执行、评估及修正

4.制定公司财务成本管理目标、计划并指导实施

5.审核公司财务成本相关文件，控制财务与经营风险

6.贯彻公司财务成本制度，优化管控流程

7.审核各部门预算使用情况，实施预算考核，强化预算管控

8.财务团队的日常管理工作

运营公司财务部职责 篇19

1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。

2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。

3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签。

4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。

5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理 ，做好防火防盗安全工作。

6.完成领导交办的其他工作。

运营公司财务部职责 篇20

1、协助组织完善财务管理体系、梳理流程以及规章制度，防范风险;

2、负责公司资金预算，资金回笼周期、业务支出等各项财务数据的预测，规避资金风险;

3、负责监控各地区业务的财务情况，降低风险;

4、每月按时完成成本、费用、利润等财务报表及管理报表，并提供分析报告和建议;

5、负责公司账务和税务工作;

6、负责财务资料的保管。

运营公司财务部职责 篇21

1、负责公司全盘账务处理 和全日常财务管理工作;

2、 核对审核加盟合同签订和回款

3、 审核日常费用报销单，付款申请单，

4、 每月定期整理、装订销售报表等相关资料并归档保管，防止丢失损坏，保守财务秘密

5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

6、完成财务经理交代的其他工作’

运营公司财务部职责 篇22

(一)财务统筹工作

1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告;

2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

6.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。

(二)董事长助理职责工作

1.督促公司规范运作，做好和各部门的联络、协调工作，做好上情下达工作，及时传达董事长的各项指示安排，跟进工作任务的贯彻、落实、执行情况;

2.在董事长的指导下，协助各部门负责人，完成战略、年度工作计划、营销策划等方案制定及推动落地;

3.企业文化体系建立，组织公司层面的宣导和渗透。

运营公司财务部职责 篇23

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作;

2、分公司的全盘财务，一般纳税人帐务;

3、员工工资的制作，发放;

4、员工社保的增员，减员;

5、 分公司的税务监管;

6、分公司的月度报表、年度报表、年度规划等;

运营公司财务部职责 篇24

1.参与制定财务战略和计划，并监督执行

2.建立和完善财务监控体系，进行有效的内部控制

3.负责资金筹措和税务规划，确保公司各部门正常运转

4.进行财务分析，为公司决策提供依据

5.外部沟通协调

6.团队建设和人员培养

运营公司财务部职责 篇25

1.正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务结果

2.负责公司税金的计算，申报和缴纳工作

3.及时做好会计凭证，报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

4.主动进行财会咨讯分析和评价，向领导提供及时可靠的财务信息和工作相关建议

5.定期核固定资产账目，做到账物相符

6.负责公司所以账目来往梳理，做好成本控制，负责每月各项财务报表

运营公司财务部职责 篇26

1、负责日常现金、支票及收据的收付、保管及费用报销;

2、现金及银行收付处理，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、协助领导完成其他事务性工作。

运营公司财务部职责 篇27

1、负责维护各个线上渠道的房源，保证信息准确、真实;

2、负责房源的开发、维护与积累，并与业主建立良好的业务协作关系。

3、负责客户接待. 咨询工作，为客户提供专业的房地产置业咨询服务;

4、了解客户需求，提供合适房源，陪同客户看房;

5、负责商务谈判、合同签署以及房屋过户手续办理等服务工作;

运营公司财务部职责 篇28

打印银行到账单给相关操作员;

核对已到账款项，督促操作员提供水单并开具税务发票;

将操作员交来的水单整理并编号，并记录在银行到账单上;配合提供资料给金蝶及PEACHTREE 系统.

核对并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

将数据录入到Excel表 Taxed invoice及时更新汇报收入 ;

运营公司财务部职责 篇29

1、负责对公司税收进行整体筹划与管理;

2、负责监督相关人员按时完成税务申报;

3、与税务部门建立并保持良好的关系;

运营公司财务部职责 篇30

1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

2、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作;

3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;

4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作;

5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;

6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;

7、完成领导交办的其他工作。